Land / taal
Uw profiel
De ex-antevolatiliteit is een raming van de toekomstige schommelingen in de waarde van een portefeuille over een bepaalde tijdshorizon. Zij wordt berekend aan de hand van een risicomodel dat rekening houdt met de kenmerken, de wegingen en de onderlinge correlaties van de aangehouden activa, en vormt een indicator van het verwachte risiconiveau. Hoe hoger de ex-antevolatiliteit, hoe groter de potentiële schommelingen in de waarde van de portefeuille.
DNCA Investments gebruikt toestemmingscookies voor het meten van het publiek om anonieme statistieken te produceren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies door op de knop "Weiger alle" te klikken. Voor meer informatie kunt u terecht op onze speciale pagina.
Voor vragen over het verzamelen of verwerken van uw persoonsgegevens, met inbegrip van die welke via cookies worden verzameld, raadpleegt u onze pagina "Uw persoonsgegevens" of stuurt u ons uw verzoek via het onlineformulier op die pagina.
