DNCA Invest
Sérénité Plus

Obligatie Fonds

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At 2018-04-24

NAV

100.01€

Risk indicator

Year-to-date performance

+0,12%

Annualized performance
since inception

+1,08%
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Performance 

2017

+1,0%

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Volatility over 1 year

0,4%

Recommended minimum investment horizon

18 Months

Net assets
(At 2018-03-29)

295M€

Inception date

2016-11-29
Past performance is not an indicator of future performance
Management fees are included in performance. The performances are calculated net of any fees by DNCA FINANCE.
This is not a capital guarantee fund

Fund Managers

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle est actuaire diplômé de l’Université de Lyon (ISFA).

Après un début de carrière à la CDC, en 1984 il intègre Schelcher Prince Finance aux différents postes de gérant obligataire puis responsable de l’activité de trading sur les marchés obligataires et dérivés européen. En 2001, il devient directeur associé et contrôleur des risques.

En mai 2005, il rejoint DNCA Finance comme product manager puis intègre l’équipe de gestion en mai 2009.

Romain Grandis

Romain Grandis, titulaire du CFA, est Ingénieur Civil des Mines et Actuaire de l’ISFA (Lyon).

Il commence sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque en 2004. Dès 2005, il intègre MMA Finance, du Groupe Covéa, en tant que gérant et analyste quantitatif sur les actions européennes. En 2010, il passe chez Covéa Finance et apporte ses compétences d'analyse quantitative sur toutes les classes d'actifs. Puis en 2011, Covéa Finance lui confie la gestion des mandats d'assurance des enseignes du groupe.

En mai 2016, il rejoint DNCA Finance en tant que co-gérant sur la gestion diversifiée et taux.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.

Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.

En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard, CFA, est diplômé de l'ESC Reims et d'une licence d'Histoire.

Après une première expérience en Sales trading chez Oddo & Cie en 2013, il rejoint l’équipe de gestion taux et diversifiée de DNCA Finance en juillet 2014.

Performances

Fund evolution
Annualised performances

Inception date : 2016-11-29

PerfAt 2018-04-24
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YTD

DNCA Invest Sérénité Plus+0,12%
FTSE MTS 1-3 years (2)-0.01%
Simulator
(1) Data are calculated from 2016-11-29
(2) FTSE MTS 1-3 years

Briefly

L'équipe de gestion sélectionne des titres financiers dans l'univers des produits de taux par le biais d'une analyse crédit, d'une analyse macroéconomique et d'une analyse technique et financière. L'analyse des bilan et des flux de trésorerie des émetteurs est au coeur du processus de sélection des titres. La sensibilité global du portefeuille est comprise entre 0 et 4 sans restriction sur la sensibilité de chacun des titres en portefeuille pris individuellement. Le compartiment n'investira que dans des titres libellés en Euro.

What objective?

Le compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence FTSE MTS Index 1-3 years calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée.

What breakdown?

Le compartiment peut investir à tout moment :
- jusqu'à 100% de son actif net en produits de taux libellés en Euro (obligations « corporate », obligations d'Etat, obligations convertibles ou échangeables, obligations perpétuelles, etc.) d'émetteurs du secteur privé ou public, sans contrainte de notation.
- jusqu'à 10% en actions libellées en Euro, détenues par la conversion d'obligations convertibles ou par tout autre moyen.

For what type of investor?

Le fonds s’adresse à des souscripteurs recherchant une gestion opportuniste tout en acceptant de s’exposer aux risques des marchés de taux sur une période minimale de 2 ans.

Which characteristics?

Pricing : Daily
Fund Legal Type : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Country Of Domicile : LU
Min Subscription Amount : 2,500 € (Share AD) 200,000 € (Share ID) None (Share B) 200,000 € (Share I) 2,500 € (Share A)
Min Subscription Shares : None (Share AD) None (Share ID) None (Share B) None (Share I) None (Share A)
Subscription Fees : 3% max
Performance fee : 20% of the positive performance net of any fees above FTSE MTS 1-3 years

Legal information

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.