Grondstoffenfondsen.
DNCA Invest Strategic Resources
- Levensverzekering
Beheerdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is om beter te presteren dan zijn benchmark, de Goldman Sachs Metals Index, door te worden blootgesteld aan grondstoffen via ten minste één Total Return Swap(s) (zoals hierna beschreven) over de aanbevolen minimale beleggingsperiode van 5 jaar. Tegelijkertijd past het Compartiment een extrafinanciële benadering toe door de integratie van milieu-, sociale en maatschappelijke ("ESG") criteria in de fundamentele analyse, en wil het inspelen op de energie- en ecologische transitie (de duurzametransitie)endepotentiëlebelangrijkstenegatieveeffectentebeperken.
Risiconiveau
Synthetische risico-indicator volgens PRIIPS. 1 komt overeen met het laagste niveau en 7 met het hoogste.
Risico's
- Grondstoffenrisico
- Specifieke risico's verbonden aan OTC-derivatentransacties
- Risico verbonden aan het discretionair beheer
- Liquiditeitsrisico
- Operationeel risico
- Tegenpartijrisico
- Totaal rendement swaprisico
- Risico op kapitaalverlies
- Renterisico
- Wisselkoersrisico
- Kredietrisico
- Risico’s verbonden aan het beleggen in opkomende landen.
- Risico verbonden aan beleggen in derivaten en instrumenten waarin derivaten verwerkt zijn
- Risico SRI
- Duurzaamheidsrisico
- Specifieke risico's verbonden aan de berekening van de index
- Specifieke risico's met betrekking tot de waardering van de index en de activa van het Compartiment
- Specifieke risico's verbonden aan de berekening en vervanging van de index.
Beheervergoeding
PER 31-12-2025
- Minimum investering
- € 2.500
- Minimum investering in deelbewijzen/aandelen
- Geen
- Instapkosten
- 2,00% max
- Uitstapkosten
- We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product.
- Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten
- 1,77%
- Transactiekosten
- 0,13%
Algemeen
- Benaming
- DNCA Invest Strategic Resources
- ISIN code
- LU2707622630
- Classificatie SFDR
- Art.8
- Oprichtingsdatum van het deelbewijs
- 08-05-2024
- Beheermaatschappij
- DNCA Finance
- Bloomberg Ticker
- DNINSAE LX Equity
- Beheerder
- Alexandre Carrier, CFA, Boris Radondy, CFA
- Rechtsvorm
- Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
- Depositobank
- BNP Paribas - Luxembourg Branch
- Investmentmanager
- DNCA Finance
- Revisor
- Deloitte
- In aanmerking voor levensverzekering
- Ja
- In aanmerking voor PEA
- Neen
- In aanmerking voor PEA-PME
- Neen
- Valuta
- EUR (€)
- Andere deelbewijzen
- Deelbewijs N
Beheerprofiel
- Categorie
- Grondstoffenfondsen.
- Referentie-index
- 100% Goldman Sachs Metals index
- Aanbevolen minimale beleggingshorizon
- 5 jaar
- Risiconiveau
- 5/7
Plaatsen van orders
- Waarderingsfrequentie
- Dagelijks
- Uitbetalingsdatum
- T+2
Publicatie van informatie inzake duurzaamheid
Bron: Goldman Sachs International ("GSI"), gebruikt met toestemming. GSI staat het gebruik van de gsi index en gerelateerde gegevens toe op een "as is" basis, geeft geen garanties met betrekking tot hetzelfde, garandeert niet de geschiktheid, kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid en/of volledigheid van de gsi index of enige gegevens die erin zijn opgenomen, gerelateerd zijn aan of afgeleid zijn van de gsi index, aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het voorgaande, en sponsort, onderschrijft of beveelt dnca invest-strategic resources of enige van de producten of diensten van de beheermaatschappij niet aan.
Gegevens van derden worden onder licentie gebruikt als informatiebron voor de Goldman Sachs Metals index. Derde partij provider heeft geen andere connectie met Goldman Sachs indexen en diensten en sponsort, onderschrijft, beveelt aan of promoot geen Goldman Sachs index of diensten. Derde partij provider heeft geen verplichting of aansprakelijkheid in verband met de Goldman Sachs index en diensten. Externe dienstverleners garanderen niet de nauwkeurigheid en/of volledigheid van marktgegevens die in licentie zijn gegeven aan Goldman Sachs en zijn niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen daarin. Er zijn geen derde partij begunstigden van overeenkomsten of regelingen tussen derde partij aanbieder en Goldman Sachs.
Wettelijke mededelingen
De document met essentiële informatie en het prospectus dienen voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De nettoinventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de Beama www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel. De contractuele informatie met betrekking tot het Compartiment opgenomen in deze publicatie is terug te vinden in het prospectus. De document met essentiële informatie beschikbaar in het Nederlands en het Frans, het prospectus, het halfjaarlijks en jaarlijks beheerverslag, evenals de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij (tel.: +352 27 62 13 07), kunnen geraadpleegd worden op de website www. dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de fi nanciële dienstverlening in België: BNP Paribas, bijkantoor Brussel, Loxumstraat 25, 1000 Brussel.
Een overzicht van je rechten vind je hier.
Voor de deelbewijzen van het type kapitalisatie van de compartimenten die voor meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa in vastrentende effecten beleggen: 30% verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit deze vastrentende effecten. Cliënten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de zetel van de vennootschap (1, place d’Armes, 1136 Luxemburg) of aan de Consumentenombudsdienst http://consumentenombudsdienst.be/.
Disclaimer: Dit commerciële document is een vereenvoudigde presentatie tool en is noch een inschrijving noch een beleggingsadvies. Het mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, verspreid, noch gecommuniceerd worden zonder de voorafgaande toestemming van de beheersvennootschap. De toegang tot de voorgestelde diensten en producten kan onderworpen worden aan beperkingen tegen bepaalde personen of in bepaalde landen. De wetten van toepassing en de fi scale gevolgen zijn afhankelijk van ieders persoonlijke situatie. Voor volledige informatie over de strategische oriëntering, verwante risico’s en alle kosten, verzoeken wij u kennis te nemen van het prospectus, de document met essentiële informatie en andere wettelijk verplichte informatie verkrijgbaar op onze website www.dnca-investments.com of kosteloos beschikbaar op eenvoudig verzoek op de hoofdzetel van de beheersvennootschap. Meer informatie over onze vermogensexpertise vindt u op onze website www.dnca-investments.com
Informatie over de vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen : DNCA Finance wil haar cliënten (bestaande of potentiële) informeren dat DNCA Finance in het kader van haar fondsbeheeractiviteiten bepaalde commissies, vergoedingen of niet-geldelijke voordelen kan ontvangen van of betalen aan derden (bijv. introducerende makelaars, distributeurs, makelaars, vermogensbeheerders) in verband met de levering van beleggings- of aanvullende diensten. Op verzoek kan DNCA Finance haar cliënten aanvullende informatie verstrekken met betrekking tot deze vergoedingen, provisies of niet-geldelijke voordelen.