DNCA Invest
Eurose

Mischfonds

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January 2018


2018 bescherte den Aktienmärkten der Eurozone kräftige Zuwächse, so dass der Euro STOXX 50 Net Return-Index den Januar mit einem Plus von über 3% schloss. Die Wirtschaft brummt. Die Unternehmensergebnisse dürften ebenfalls überzeugen, doch die Erwartungen der Analysten sind bereits sehr hoch und treiben die Bewertungen in die Höhe. Am Rentenmarkt machen sich die Erwartungen der geldpolitischen Straffung bereits bemerkbar: Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen, die Ende Dezember noch mit +0,43% rentierten, liegt nur einen Monat später bei +0,70%, so dass die Wertentwicklung aller...

Jean-Charles Mériaux - Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Damien Lanternier - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardText completed on February 01, 2018

At 2018-02-21

NAV

110.94$

Risk indicator

Year-to-date performance

+0,23%

Annualized performance
since inception

+5,02%
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Performance 

2017

+6,58%

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Volatility over 1 year

-

Recommended minimum investment horizon

3 Years

Net assets
(At 2018-01-31)

5,488M$

Inception date

2015-12-21
Past performance is not an indicator of future performance
Management fees are included in performance. The performances are calculated net of any fees by DNCA FINANCE.
This is not a capital guarantee fund

Fund Managers

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux ist Absolvent der HEC (École des hautes études commerciales de Paris).

Nach Beginn seiner Karriere bei Crédit Foncier de France, stieß er 1987 zu Oddo & Cie. 1994 wechselte er zu LCF Edmond Rothschild Asset Management. Dort wurde er Mitglied der Geschäftsführung und war für das Fondsmanagement in den Bereichen französische und europäische Aktien verantwortlich. Er lancierte und verwaltete die Fonds Tricolore Rendement und Saint Honoré Convertibles.

Er kommt im Oktober 2002 als Teilhaber zu DNCA Finance und verwaltet die Fonds Eurose und Centifolia. Seit Oktober 2005 leitet er das Fondsmanagement.

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle erwarb an der Université de Lyon (ISFA) ein Diplom in Versicherungsmathematik.

Nach dem Berufseinstieg bei CDC wechselte er 1984 zu Schelcher Prince Finance. Nach verschiedenen Posten als Fondsmanager im Anleihenbereich übernahm er die Verantwortung für die Trading-Aktivitäten an den europäischen Anleihen- und Derivatemärkten. 2001 wurde er geschäftsführender Gesellschafter und Risikocontroller.

Im Mai 2005 kam er als Produktmanager zu DNCA Finance und wechselte im Mai 2009 ins Fondsmanagementteam.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA, ist Ingenieur und Aktuar. 2004 beginnt er seine Karriere bei CIC Lyonnaise de Banque.

2005 wird er quantitativer Analyst und Fondsmanager für europäische Aktien bei MMA Finance, Covea Gruppe. Ab 2010 arbeitet er als quantitativer Analyst für alle Vermögensklassen bei Covéa Finance und verwaltet ab 2011 die Versicherungsmandate der Gruppe.

Im Mai 2015 kommt er zu DNCA Finance als Comanager im Bereich Zins- und diversifizierte Fondsmanagement

Damien Lanternier

Damien Lanternier hat ein Diplom der HEC (führende französische Hochschule) und ist CFA.

Er beginnt seine Karriere 2002 als Analyst in der Abteilung Fusionen und Aquisitionen bei BNP Paribas Corporate Finance und wechselt 2003 zu Lazard Asset Management als “buy side” Analyst. 2004 wechselt er zu “La Financière de l’Echiquier “ und wird dort Analyst für europäische Aktien. Ende 2008 übernimmt er die Verwaltung des € 1.7 Mrd schweren europäischen Aktienfonds “Agressor”, dem “flagship” Fonds dieser Fondsgesellschaft.

Seit Oktober 2017 ist er bei DNCA und verwaltet den europäischen Aktienfonds DNCA Opportunités Zone Euro sowie gemeinsam mit Jean Charles Meriaux Centifolia und den Aktienanteil von Eurose.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche hat einen Master 2 Diplom von der Universität Paris X.

Er begann 2006 seine Karriere im Asset Management bei Banken wie Candriam, Credit Suisse und Rothschild & Co.

Im Oktober 2010 begann er bei DNCA als Fondsmanagerassistent im “multi-asset” Bereich. 2014 wird er Portfoliomanager-Analyst und erweitert seine Kompetenz hin zu europäischen und französischen Aktien.

Baptiste Planchard

Baptise Planchard, CFA, hat einen Abschluss der ESC Reims (Business school) und in Geschichte.

Nach einer Anfangserfahrung (2013)als Sales Trader bei Oddo & Cie ist er seit Juli 2014 bei DNCA Finance im Managementteam für Zins- und diversifizierte Anlagen.

Performances

Fund evolution
Annualised performances

Inception date : 2015-12-21

PerfAt 2018-02-21
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YTD

DNCA Invest Eurose+0,23%
Composite Index Eurose NR (2)-0.86%
Simulator
(1) Data are calculated from 2015-12-21
(2) 80% Euro MTS Global; 20% DJ Eurostoxx 50 NR

Briefly

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital.

What objective?

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

What breakdown?

Aktien : 0 - 35%
Obligationen : 0 - 100%
Wandelanleihen : 0 - 100%

For what type of investor?

Für Anleger, die ihr Vermögen umsichtig und diversifiziert anlegen wollen.

Which characteristics?

Pricing : Daily
Fund Legal Type : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Country Of Domicile : LU
Min Subscription Amount : 200,000 $ (Share H-I (USD)) 2,500 $ (Share H-AD (USD)) 200,000 € (Share I) 2,500 CHF (Share H-A (CHF)) 200,000 CHF (Share H-I (CHF)) None (Share ND) 200,000 CHF (Share I (CHF)) 200,000 € (Share ID) None (Share B) None (Share N) None (Share B (CHF)) 2,500 $ (Share H-A (USD)) 2,500 € (Share AD) 2,500 € (Share A)
Min Subscription Shares : None (Share H-I (USD)) None (Share H-AD (USD)) None (Share I) None (Share H-A (CHF)) None (Share H-I (CHF)) None (Share ND) None (Share I (CHF)) None (Share ID) None (Share B) None (Share N) None (Share B (CHF)) None (Share H-A (USD)) None (Share AD) None (Share A)
Subscription Fees : 3% max

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