DNCA Beyond European Leaders

European Equities SRI

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At 2019-05-17

NAV

100.54€

Risk indicator

Year-to-date performance

+12.44%

Annualized performance
since inception

+0.38%
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Performance 

2018

-10.11%

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Volatility over 1 year

-

Recommended minimum investment horizon

5 Years

Net assets
(At 2019-04-30)

30M€

Inception date

2017-12-08
Past performance is not an indicator of future performance
Management fees are included in performance. The performances are calculated net of any fees by DNCA FINANCE.
This is not a capital guarantee fund

Fund Managers

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche holds a master's degree in Financial Management from Paris X Nanterre University.

He began his career in 2006 with various asset management experiences in the banking groups Candriam, Credit Suisse and Rothschild & Co.

In October 2010, he joined DNCA Finance as a management assistant in the bond and diversified team. He became manager-analyst in 2014 and extended his skills to French and European equities.

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet, is a graduate of the École Normale Supérieure (ENS), with an agregation in economy and management (university highest-level competitive examination for teachers’ recruitment), and is also a member of various committees on the Paris financial market. She teaches courses on responsible investment in some of France’s major business schools on a yearly basis and co-authored a key publication in 2014 “SRI and Responsible Investment” (published by Ellipse, available in French only).

Léa started her career in 2005 at Oddo Securities’ extra-financial research department, then became portfolio manager and Head of ESG research at Sycomore Asset Management in 2010. She spent five years at the company, setting up and managing a range of SRI funds with AUM of €700m, achieving a top AAA ranking from Citywire. Working within the investment management industry, she developed a pioneering extra-financial model that includes sustainable development issues in the fund management approach. In 2015, she joined Mirova as Equity CIO, managing a team of ten equity portfolio managers, with AUM of €3.5bn.

Léa Dunand-Chatellet was appointed Head of the Responsible Investment department at DNCA Finance in June 2018.

Performances

Fund evolution
Annualised performances

Inception date : 2017-12-08

The performances since the fund's creation and until 11 October 2018 were achieved based on a management strategy that was altered.
PerfAt 2019-05-17
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YTD

DNCA Beyond European Leaders+12.44%
Stoxx Europe 600 NR+14.90%
Simulator
(1) Data are calculated from 2017-12-08

Briefly

A travers sa stratégie d’investissement, le FCP recherche et sélectionne des sociétés dont la politique de distribution des dividendes est régulière (croissance ou stabilité).
Le FCP répond également à des critères d’une gestion Responsable et Durable. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection de l’ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la responsabilité d’entreprise (actionnariale, sociale, sociétale et environnementale) et de la contribution à la transition durable (médicale, mode de vie, économique, démographique et écologique) au moyen d’un modèle d’analyse extra-financière propriétaire.
Des exclusions sectorielles strictes sont mises en œuvre concernant les armes controversées et le tabac. Par ailleurs des exclusions sectorielles relatives aux entreprises sont mises en œuvre dès lors que le pétrole et le gaz non conventionnels ainsi que le charbon représentent la majorité de leur activité.
Ainsi, l’équipe de gestion cible des sociétés qui, selon sa propre analyse, sont de qualité, financière et extra-financière. L’équipe de gestion peut décider de concentrer le portefeuille sur un nombre restreint d’émetteurs (approximativement 30).

What objective?

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’évolution de l’indice STOXX EUROPE 600 NR calculé dividendes réinvestis, sur la durée de placement recommandée (minimum 5 ans), au moyen d’une sélection des valeurs en portefeuille établie, notamment, sur la base de critères d’analyse extra-financière relatifs à la responsabilité d’entreprise et à la contribution à la transition durable.

What breakdown?

Le FCP s’engage à respecter les fourchettes d’exposition suivantes :
- Au minimum 75% de l’actif net sur des actions émises dans un ou plusieurs pays de l’Union européenne, sur un ou plusieurs marchés (toutes tailles de capitalisations et tous secteurs).
- De 0 à 25% de l’actif net sur des actions émises dans un ou plusieurs pays hors de l’Union européenne y compris des actions émises dans des pays émergents, sur un ou plusieurs marchés (toutes tailles de capitalisations et tous secteurs).
- De 0 à 25% de l’actif net sur des actions émises dans des devises autres que celles de l’Union européenne, sur un ou plusieurs marchés (toutes tailles de capitalisations et tous secteurs).
- De 0 à 10% de l’actif net sur des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros.
- De 0 à 25% de l’actif net en instruments de taux, du secteur privé et public, des pays de l'Union européenne de toutes notations ou non notés.
- De 0 à 25% de l’actif net en obligations et autres titres de créance non notés ou de la catégorie « Speculative Grade » c'est-à-dire de notation inférieure à A-3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme selon l’échelle Standard & Poor’s par exemple ou jugée équivalente par la société de gestion.
Le FCP peut recourir à des instruments financiers dérivés (options, futures, forwards) à titre de couverture et/ou exposition du portefeuille. Le FCP ne recourt pas à des instruments financiers dérivés à des fins de surexposition du portefeuille.
Afin de contribuer à la réalisation de l'objectif de gestion, le FCP peut avoir recours à des dépôts et à des emprunts d'espèces.
Eligible au PEA, le FCP est en permanence investi à au moins 75% en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ou un Etat membre de l'EEE, et en titres éligibles au PEA.

Which characteristics?

Pricing : Daily
Fund Legal Type : FCP
Country Of Domicile : FR
Min Subscription Amount :
Nil (Share N, Share I)
Min Subscription Shares :
1000 (Share N, Share I)
Subscription Fees : 2% max
Performance fee : 20% of the positive performance net of any fees above Stoxx Europe 600 NR

Legal information

The above information is not a confirmation of any transaction and does not comprise investment advice. Past performances are not a reliable indicator of future performances. Management fees are included in performances. Access to products and services presented may be restricted regarding certain persons or countries. Tax treatment depends on the individual situation of each investor. For full information regarding strategies and fees, please refer to the prospectus, KIID documents and other regulatory information available on this website or free of charge on demand from the investment management company’s registered offices.