DNCA Invest
Evolutif

Mischfonds

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Kommentar des fondsmanagements
April 2018


Im ersten Quartal kam es an den Märkten aufgrund der Erwartung eines Konjunkturumschwungs, der geopolitischen Lage, der Schwankungen am Devisenmarkt und steigender Zinsen zu starken Turbulenzen. Wir nutzten dies für die Aufstockung unserer High-Conviction-Aktien im Portfolio im Vorfeld der Berichtssaison für das erste Quartal.

Ende April wurden die Befürchtungen zum Jahresbeginn durch die erfreulichen Ergebnismeldungen letztendlich in den Hintergrund gedrängt. Die größten Positionen in unserem Portfolio (Orange, Total, Royal Dutch, Thalès) konnten nach Vorlage solider Ergebnisse Kurszuwächse...

Pierre Pincemaille - Augustin Picquendar - Thomas PlanellStand: 2. Mai 2018

Zum 18.05.2018

Nettoinventarwert

160,9€

Risikoniveau

Wertentwicklung seit Jahresbeginn

+1,97%

Durchschnittliches
Jahresergebnis
5 Jahre

+5,21%
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Performance 

2017

+3,41%

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Volatilität 1 Jahre

7,36%

Anlagehorizont

5 Jahre

Nettovermögen
(Zum 30.04.2018)

429M€

Auflegung des Anteils

13.12.2007
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bedeutet keinerlei Prognose für die Zukunft.
Verwaltungskosten sind in der Wertentwicklung enthalten. Die Performances wurden von DNCA Finance netto nach Verwaltungsgebuehren berechnet.
Für diesen Fonds besteht keine Kapitalgarantie.

Fondsmanager

Pierre pincemaille 1 img17290
Verwaltete FONDS

DNCA Invest Evolutif

Pierre Pincemaille

Pierre Pincemaille hält einen Master (DESS) der Finanz- und Banktechnik sowie einen Magistère-Abschluss der Bank- und Finanzwirtschaft (Universität Panthéon Assas).

Seine Laufbahn führte ihn 1998 zunächst als Portfoliomanager für europäische Aktien mit dem Schwerpunkt Energie- und Chemiewerte zu BGPI. 2002 wechselte er zu IXIS Asset Management, wo er für das Management der vom Versicherer CNP delegierten europäischen Aktienfonds verantwortlich zeichnete und Mitglied des Anlagenausschusses wurde. 2007 stieß er zu BNP Paribas Asset Management und betreute dort als Teil eines neunköpfigen Teams die „Best Select“-Palette aus Fonds auf Europa und den Euroraum (11 Mrd. Euro Bestandsvolumen im Rahmen von OGAW und Mandaten institutioneller Anleger), wobei er zugleich die Finanzanalysen für den Energiesektor verantwortete.

Seit Juni 2016 ist er bei DNCA Finance.

Augustin piquendar img6925
Verwaltete FONDS

DNCA Invest Evolutif

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar verfügt über ein Diplom von der ESSCA in Angers, einen Master-II-Abschluss in Bank- und Finanzwesen, ein Diplom der SFAF (Société Française des Analystes Financiers) und ein über die SFAF erworbenen CIIA-Abschluss.

Nach ersten Erfahrungen bei BNP Paribas wechselte er im Januar 2008 als Fondsmanagementassistent zu DNCA Finance.

Dort wurde er schließlich Co-Manager der Fonds DNCA Evolutif und DNCA Evolutif PEA.

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Verwaltete FONDS

DNCA Invest Evolutif

Thomas Planell

Thomas Planell hat einen Master 2-Abschluss in Finanzen der INSEEC.

Er ist im November 2013 bei DNCA Finance in das Managementteam der Fonds DNCA Evolutif und DNCA Evolutif PEA eingetreten, nachdem er verschiedene Erfahrungen in den Bereichen Asset Management, Verkauf von Derivaten und Beratung bei Finanzinstitutionen erworben hat.

Performances

Fonds-Performance
Jahresperformance
Performancezum 18.05.2018
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YTD

DNCA Invest Evolutif+1,97%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (2)+2,82%
Simulator
(1) Der zeitpunkt der Auflage des fonds : 13.12.2007
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)

Überblick

Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Welches Ziel?

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen.

Welche Aufgliederung?

- Aktien: 0-100%,
- Obligationen/Geldmarktinstrumente: 0-70%

Für welche Art von Anleger?

Für Anleger, die einen dynamischen Mischfonds mit einem mittleren Anlagehorizont von 5-8 Jahren suchen und sich gleichzeitig vor Verlusten in schwierigen Marktphasen schützen wollen.

Welche Merkmale?

Bewertungsfrequenz : Täglich
Rechtsnatur des Fonds : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Staatsangehörigkeit : LU
Mindestzeichnungswert : 2.500 € (Teil AD) Kein (Teil N) Kein (Teil B) Kein (Teil ND) 2.500 € (Teil A) 200.000 € (Teil ID) 200.000 € (Teil I)
Mindestzeichnung Anteil : Kein (Teil AD) Kein (Teil N) Kein (Teil B) Kein (Teil ND) Kein (Teil A) Kein (Teil ID) Kein (Teil I)
Ausgabeanfschlag : 3 % max
Performancebühren : Entspricht 20 % der positiven Wertentwicklung nach Abzug von Gebürhen über gegenüber dem Composite - DNCA Invest Evolutif NR mit High Water Mark

Rechtliche Hinweise

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.