DNCA Invest
Eurose

Mischfonds

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Kommentar des fondsmanagements
August 2018


Trotz einer insgesamt annehmbaren wirtschaftlichen Situation machte sich im Monat August erneut Risikoaversion breit. Spannungen an der Handelsfront, Zweifel über das Wachstum der chinesischen Wirtschaft, Schwierigkeiten in Lateinamerika, Einbruch der türkischen Währung und politische Fragen in Italien: Zahlreiche Themen rechtfertigten diese eindeutige Eintrübung des Vertrauensklimas bei den Anlegern. Lediglich die US-amerikanischen Märkte konnten sich dieser schädlichen Stimmung entziehen und werden durch oft sehr solide Ergebnisse der Unternehmen und ein verständliches und kohärentes...

Jean-Charles Mériaux - Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Damien Lanternier - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardStand: 3. September 2018

Zum 15.10.2018

Nettoinventarwert

168,79€

Risikoniveau

Wertentwicklung seit Jahresbeginn

-2,83%

Durchschnittliches
Jahresergebnis
5 Jahre

+3,1%
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Performance 

2017

+5,49%

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Volatilität 1 Jahre

3,79%

Anlagehorizont

3 Jahre

Nettovermögen
(Zum 28.09.2018)

5.771M€

Auflegung des Anteils

21.06.2007
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit liefert keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
Verwaltungskosten sind in der Wertentwicklung enthalten. Die Performances wurden von DNCA Finance netto nach Verwaltungsgebuehren berechnet.
Für diesen Fonds besteht keine Kapitalgarantie.

Fondsmanager

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Verwaltete FONDS

DNCA Invest Eurose

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux ist Absolvent der HEC (École des hautes études commerciales de Paris).

Nach Beginn seiner Karriere bei Crédit Foncier de France, stieß er 1987 zu Oddo & Cie. 1994 wechselte er zu LCF Edmond Rothschild Asset Management. Dort wurde er Mitglied der Geschäftsführung und war für das Fondsmanagement in den Bereichen französische und europäische Aktien verantwortlich. Er lancierte und verwaltete die Fonds Tricolore Rendement und Saint Honoré Convertibles.

Er kommt im Oktober 2002 als Teilhaber zu DNCA Finance und verwaltet die Fonds Eurose und Centifolia. Seit Oktober 2005 leitet er das Fondsmanagement.

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Verwaltete FONDS

DNCA Invest Eurose

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle erwarb an der Université de Lyon (ISFA) ein Diplom in Versicherungsmathematik.

Nach dem Berufseinstieg bei CDC wechselte er 1984 zu Schelcher Prince Finance. Nach verschiedenen Posten als Fondsmanager im Anleihenbereich übernahm er die Verantwortung für die Trading-Aktivitäten an den europäischen Anleihen- und Derivatemärkten. 2001 wurde er geschäftsführender Gesellschafter und Risikocontroller.

Im Mai 2005 kam er als Produktmanager zu DNCA Finance und wechselte im Mai 2009 ins Fondsmanagementteam.

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Verwaltete FONDS

DNCA Invest Eurose

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA, ist Ingenieur und Aktuar. 2004 beginnt er seine Karriere bei CIC Lyonnaise de Banque.

2005 wird er quantitativer Analyst und Fondsmanager für europäische Aktien bei MMA Finance, Covea Gruppe. Ab 2010 arbeitet er als quantitativer Analyst für alle Vermögensklassen bei Covéa Finance und verwaltet ab 2011 die Versicherungsmandate der Gruppe.

Im Mai 2015 kommt er zu DNCA Finance als Comanager im Bereich Zins- und diversifizierte Fondsmanagement

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Verwaltete FONDS

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Damien Lanternier

Damien Lanternier hat ein Diplom der HEC (führende französische Hochschule) und ist CFA.

Er beginnt seine Karriere 2002 als Analyst in der Abteilung Fusionen und Aquisitionen bei BNP Paribas Corporate Finance und wechselt 2003 zu Lazard Asset Management als “buy side” Analyst. 2004 wechselt er zu “La Financière de l’Echiquier “ und wird dort Analyst für europäische Aktien. Ende 2008 übernimmt er die Verwaltung des € 1.7 Mrd schweren europäischen Aktienfonds “Agressor”, dem “flagship” Fonds dieser Fondsgesellschaft.

Seit Oktober 2017 ist er bei DNCA und verwaltet den europäischen Aktienfonds DNCA Opportunités Zone Euro sowie gemeinsam mit Jean Charles Meriaux Centifolia und den Aktienanteil von Eurose.

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Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche hat einen Master 2 Diplom von der Universität Paris X.

Er begann 2006 seine Karriere im Asset Management bei Banken wie Candriam, Credit Suisse und Rothschild & Co.

Im Oktober 2010 begann er bei DNCA als Fondsmanagerassistent im “multi-asset” Bereich. 2014 wird er Portfoliomanager-Analyst und erweitert seine Kompetenz hin zu europäischen und französischen Aktien.

Baptiste planchard img7518
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Baptiste Planchard

Baptise Planchard, CFA, hat einen Abschluss der ESC Reims (Business school) und in Geschichte.

Nach einer Anfangserfahrung (2013)als Sales Trader bei Oddo & Cie ist er seit Juli 2014 bei DNCA Finance im Managementteam für Zins- und diversifizierte Anlagen.

Performances

Performance des fonds
Jahresperformance
Performancezum 15.10.2018
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YTD

DNCA Invest Eurose-2,83%
Composite Index Eurose NR (2)-2,38%
Simulator
(1) Der zeitpunkt der Auflage des fonds : 21.06.2007
(2) 80% Euro MTS Global; 20% DJ Eurostoxx 50 NR

Überblick

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds strebt die Steigerung der Rendite einer Vermögensanlage durch aktives Management des Portfolios von auf Euro lautenden Aktien und Rentenpapiere an. Er soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie zu auf Euro lautenden Fonds mit einer Kapitalgarantie darstellen. Der Teilfonds bietet jedoch keine Garantie auf das investierte Kapital.

Welches Ziel?

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

Welche Aufgliederung?

Aktien : 0 - 35%
Obligationen : 0 - 100%
Wandelanleihen : 0 - 100%

Für welche Art von Anleger?

Für Anleger, die ihr Vermögen umsichtig und diversifiziert anlegen wollen.

Welche Merkmale?

Bewertungsfrequenz : Täglich
Rechtsnatur des Fonds : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Domizil : LU
Mindestzeichnung Betrag : Kein (Teil N) 2.500 € (Teil AD) Kein (Teil ND) 200.000 € (Teil I)
Mindestzeichnung Anteil : Kein (Teil N) Kein (Teil AD) Kein (Teil ND) Kein (Teil I)
Ausgabeaufschlag : 3% max

Rechtliche Hinweise

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.