DNCA Invest
Value Europe

Europees Aandelen "Value"

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN
Tot 20-09-2018

Vereffeningswaarde

96,68€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-

Rendement
sinds de oprichting

-
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2017

-

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 31-08-2018)

1.046M€

Oprichting van het deelbewijs

01-12-2017
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Isaac Chebar

Isaac Chebar is scheikundig ingenieur, afgestudeerd aan de Polytechnische school van de universiteit van Sao Paolo in Brazilië.

Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.

Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en een diploma van het Trinity College in Dublin.

Hij begon zijn carrière bij Citigroup in 1996, stapte in 2003 over naar WestLB in Parijs en in 2007 naar Tocqueville Finance. Don heeft meer dan 12 jaar ervaring in de selectie en het beheer van ondergewaardeerd effecten en distressed debt producten op de Europese markten. Hij beheerde tussen 2008 en 2015 het Tocqueville Value Europe fonds, een fonds gerangschikt in het eerste deciel door Quantalys in zijn categorie op 1, 3 en 5 jaar. Het fonds werd in mei 2015 bekroond met de zilveren trofee van REVENU in de categorie europese aandelen op 3 jaar. Don is drietalig en werkte in Dublin, Parijs, Londen en Frankfurt.

In september 2015 trad hij toe tot het beheerteam van DNCA Finance.

Julie Arav

Julie ARAV studeerde af aan de Master 224 Bank and Finance aan de Universiteit Paris-Dauphine.

Ze begon haar loopbaan in 2006 op de afdeling Aandelenonderzoek van IXIS Securities (nu Natixis) als analist voor de Europese waarden van de nutssector. In 2010 verlaat ze Natixis voor Kepler Capital Markets waar ze aan de slag gaat als analist, nog steeds in Europese waarden van de "Utilities" sector, met een focus op Franse waarden. In 2011 verlaat ze Parijs voor Londen en vervoegt Barclays Capital Research als Vice President van het European Utilities-team. In 2014, na drie jaar doorgebracht te hebben tussen Londen en Parijs, keert Julie ARAV terug naar Kepler Cheuvreux als senior analist voor Europese nutsbedrijven.

In februari 2018 treed ze in dienst bij DNCA Finance als algemeen financieel analist. Haar taak bestaat er uit de reikwijdte van de analyse en screening van bedrijven, die het voorwerp kunnen zijn van een investering, te verbreden. Een opportunistische aandelenselectie met een "Value" en een contraire bias.

Maxime Genevois

Maxime Genevois is een houder van een CFA (Chartered Financial Analyst) en studeerde af aan de Toulouse Business School in 2015.

Daarna liep hij stages als financieel analist bij DNCA Finance, Financière Arbevel en Rothschild & Cie Gestion, sinds augustus 2015 is hij actief binnen het DNCA Value Europe beheerteam.

Rendementen

Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven

In het kort

Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Europa of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. De voornaamste beleggingscriteria zijn de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de huidige en verwachte rente, de kwaliteit van het management en de marktpositie van de uitgever. De sectoren waarin de vermogensbeheerder kan beleggen, zijn niet beperkt, ook niet wat de aandelen uit de sector nieuwe technologie betreft.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht beter te presteren dan de volgende index: Stoxx Europe 600 Net Return, over de aanbevolen beleggingstermijn. (5 jaar).

Welke verdeling?

Europese aandelen of ermee verbonden afgeleide financiële producten (bv. CFD’s of DPS’s): 75 % tot 100 % van de nettoactiva
Niet-Europese aandelen: maximaal 10 % van de nettoactiva
Schuldvorderingen: maximaal 25 % van de nettoactiva
Deelbewijzen en/of aandelen van ICB’s: maximaal 10 % van de nettoactiva
In effecten in alle munteenheden. De blootstelling aan een munt die niet de basismunt is, kan evenwel worden afgedekt tegenover de basismunt met het oog op een afvlakking van de wisselrisico’s. Daartoe kan meer bepaald gebruik worden gemaakt van termijncontracten (futures en forwards).
Het Compartiment kan gebruikmaken van afgeleide producten, genoteerd of onderhandeld (andere dan CFD’s en DPS’s) ten belope van 40 % van zijn nettoactiva, met inbegrip van onder meer gestandaardiseerde termijncontracten en niet-complexe opties verhandeld op de gereglementeerde markten met het oog op afdekking van of verhoogde blootstelling aan aandelen, zonder daarbij te streven naar een overmatige blootstelling.

Voor welke belegger?

Alle beleggers en vooral beleggers die op zoek zijn naar een aandelenfonds om daarmee een positie in de markten voor “aandelen uit de Europese Unie” te nemen, en die deze belegging gedurende de aanbevolen beleggingsperiode kunnen aanhouden.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : 200.000 € (Deelbewijs ID) Geen (Deelbewijs N) 200.000 € (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs ND)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs ID) Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs ND)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Stoxx Europe 600 NR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Dit fonds komt in aanmerking voor de PEA. Voor bijkomende informatie, gelieve u te wenden tot uw gebruikelijke financieel adviseur.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.