Vereffeningswaarde
100,35€
Risiconiveau
Rendementen sinds het begin van het jaar
Rendement
sinds de oprichting
Rendement
2017
-
Volatiliteit 1 jaar
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
Nettoactiva
(Tot 29-03-2018)
Oprichting van het deelbewijs
DNCA Invest Convertibles, DNCA Invest Infrastructures (Life)
Igor de Maack behaalde een diploma aan het HEC (Ecole des hautes études commerciales), aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) alsook een diploma "gespecialiseerde hogere studies" in de internationale fiscaliteit.
Hij begon zijn loopbaan bij Deloitte & Touche. In 1998 vervoegt hij BNP Paribas op het vlak van projectfinanciering. In 2002 was hij werkzaam bij IXIS waar hij verantwoordelijk was voor de participatie, meer bepaald voor de montage van de financiering van de A 28 snelweg in Frankrijk. Vervolgens wordt hij onderzoeksanalist aandelen bij Ixis Securities en Senior Vice President voor de primaire aandelenmarkt bij Lazard-lxis.
Sinds 2007 is hij actief bij DNCA Finance als beheerder van de infrastructuurwaarden.
Félix Haron is houder van een CFA (Chartered Financial Analyst), studeerde af aan het ESC Toulouse en behaalde een Master 2 in financiële engineering aan de universiteit Paris Dauphine.
Hij begon zijn loopbaan binnen de groep BNP Paribas, waar hij zich specialiseert in converteerbare obligaties. Na verschillende ervaringen in marktenzalen en in vermogensbeheer, vervoegt hij het beheerteam Convertible bij BNP Paribas Asset Management.
Sinds september 2013 is hij actief bij DNCA Finance.
DNCA Invest Convertibles, DNCA Invest Infrastructures (Life)
Olivier Habault behaalde zijn diploma aan het HEC in Parijs (Ecole des hautes études commerciales).
Na een eerste ervaring bij Exane BNPP in het verkoopteam aandelen en arbitrage, vervolgens in het analyseteam in de banksector, vervoegt hij DNCA in januari 2018, voor de analyse van de converteerbare obligaties en Europese aandelen
Wegens reglementaire redenen, kunnen wij de prestatie van het fonds niet te kennen geven
Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van een algemene obligatiebenadering en gerichte aandelenselectie. Het doel is een portefeuille samen te stellen met een lagere volatiliteit dan een onderliggende aandelenbelegging op basis van een fundamentele aanpak en een kwalitatieve analyse van elke uitgever.
Het compartiment tracht vermogensgroei te realiseren met een lage volatiliteit door te beleggen in converteerbare obligaties. Als onderdeel van het discretionair beheer wordt bij het samenstellen van de portefeuille niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De Exane Euro Convertibles Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt.
Converteerbare of omwisselbare obligaties uitgedrukt in euro: 50% tot 100% van de nettoactiva.
Converteerbare of omwisselbare obligaties niet uitgedrukt in euro: maximaal 15% van de nettoactiva.
Converteerbare obligaties uit de categorie investment grade of die zijn uitgegeven door instellingen met een investment grade -rating: minimaal 50% van het deel van de nettoactiva dat belegd is in converteerbare of omwisselbare obligaties.
Schuldinstrumenten en geldmarktinstrumenten: 0% tot 50% van de nettoactiva.
Het compartiment mag tot maximaal 10% van de nettoactiva beleggen in cbe's.
- Convert. of omwisselbare obligaties uit de eurozone 50 tot 100%
- Convert. of omwisselbare obligaties buiten de eurozone max. 10%
- 'Investment grade'-obligaties minstens 50%
- Monetaire producten 0 tot 50%
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : 200.000 € (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 15% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Exane Euro Convertible Index met een High-Water Mark.
De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.
