DNCA Invest
Value Europe

Europäischer Aktien "Value"

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Beheerscommentaar
Januari 2018


Der Jahresbeginn war vom starken Wirtschaftswachstum in einigen Anlagezonen geprägt. So ermöglichen die veröffentlichten Konjunkturindikatoren Aufwärtskorrekturen der Prognosen. In der Eurozone ist für 2019 eine Wachstumsrate von über 2,6% bei einer Staatsverschuldung von unter 2% und ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf unter 7,5% denkbar. Der Ausgang der Wahl in Italien am 4. März ist noch immer ungewiss und Angela Merkel gelingt es nicht, ungeachtet der guten Verfassung der deutschen Wirtschaft, eine Regierungskoalition zu bilden.

In China wurde das Wirtschaftswachstum hauptsächlich...

Isaac Chebar - Don Fitzgerald - Maxime GenevoisRedactie beëindigd op 1 februari 2018

Tot 21-02-2018

Vereffeningswaarde

188,59€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-1,03%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+12,27%
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Rendement 

2017

+9,96%

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Volatiliteit 1 jaar

9,66%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 31-01-2018)

1.304M€

Oprichting van het deelbewijs

21-12-2007
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Isaac Chebar

Isaac Chebar erwarb ein Diplom als Chemie-Ingenieur an der Polytechnischen Hochschule der Universität von Sao Paolo in Brasilien.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Manager für Schwellenländerfonds und Fonds mit Schwerpunkt in Südeuropa bei Société Générale. 2000 stieß er zu Tocqueville Finance, wo er den Tocqueville Value Europe ins Leben rief und bis 2002 verwaltete. Anschließend war er bei Aviva für das europäische Fondsmanagement verantwortlich und betreute dort mehrere Mandate.

2007 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald, CFA (Chartered Financial Analyst) hat ein Diplom des Trinity College Dublin.

Er begann seine Karriere bei Citigroup 1996 zuerst in Dublin dann in Frankfurt und Paris. Danach arbeitete er ab 2003 bei WestLB Paris als Investor in notleidende Schulden und ab 2007 bei Tocqueville Finance. Er hat von 2008 bis 2015 den Fonds « Tocqueville Value Europe » verwaltet, der von Quantalys im 1. Dezil über 1, 3 und 5 Jahre klassifiziert wurde. Im Mai 2015 gewann der die silberne Trophäe von REVENU für die 3 Jahres Performance im Segment Europäische Aktien. Don hat in Dublin, Frankfurt und Paris gearbeitet und ist dreisprachig.

Seit September 2015 ist er bei DNCA Finance.

Maxime Genevois

Maxime Genevois hat 2015 die Toulouse Business School mit einem Diplom abgeschlossen.

Nach verschiedenen Praktika im Bereich Finanzanalyse bei DNCA Finance, Financière Arbevel und Rothschild & Cie Gestion, ist er seit August 2015 Teil des Teams Value Europa.

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis
RendementenTot 21-02-2018
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YTD

DNCA Invest Value Europe-1,03%
Stoxx Europe 600 NR-1,92%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 21-12-2007

In het kort

Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Die wichtigsten Kriterien für eine Anlage sind die Marktbewertung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuellen und prognostizierten Renditen, die Qualität des Managements sowie die Marktposition des Emittenten. Hinsichtlich der Auswahl der Anlagesektoren durch den Anlageverwalter bestehen keine Beschränkungen; dies gilt auch für Aktien aus dem Sektor der Zukunftstechnologien.

Welke doelstelling?

Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: Stoxx Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Welke verdeling?

Europäische Aktien oder damit verbundene derivative Finanzinstrumente (wie Differenzkontrakte oder Bezugsrechte): 75 % bis 100 % des Nettovermögens
Nichteuropäische Aktien: maximal 10 % des Nettovermögens
Schuldtitel: maximal 25 % des Nettovermögens
OGA-Anteile und/oder -Aktien: maximal 10 % des Nettovermögens
In Wertpapieren, die auf jede Währung lauten können. Engagements in einer Währung, die von der Basiswährung abweicht, können jedoch gegen die Basiswährung abgesichert werden, um das Währungsrisiko zu verringern. Hierzu können speziell fixe Terminkontrakte und Over-the-Counter-Geschäfte eingesetzt werden.
Zur Absicherung gegen das Aktienrisiko oder zur Erhöhung des Aktienexposures kann der Teilfonds – ohne eine Überexponierung anzustreben – bis in Höhe von 40 % seines Nettovermögens börsennotierte sowie freihändig gehandelte derivative Instrumente (mit Ausnahme von Differenzkontrakten und Bezugsrechten) einsetzen, unter anderem standardisierte Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen an regulierten Märkten.

Voor welke belegger?

Für Anleger, die in europäische Aktien investieren und dabei gleichzeitig das Risiko der Anlagenkategorie minimieren möchten.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : Geen (Deelbewijs N) 200.000 € (Deelbewijs I) 200.000 € (Deelbewijs ID) Geen (Deelbewijs ND)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs ID) Geen (Deelbewijs ND)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Stoxx Europe 600 NR met een High-Water Mark.

Welke fiscaliteit?

Dieser Fonds kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage. Zu allen weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanzberater.

Legal information

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.