DNCA Invest
Evolutif

Flexibel

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
Juli 2018


Tegen alle verwachtingen in keerden de Europese beurzen terug naar hun hoogste niveaus van dit jaar, met een stijging van 5,76 % voor de CAC NR-index en van 2,91 % voor de Eurostoxx 50 NR voor het jaar 2018. Verklaring daarvoor zijn de solide macro-economische cijfers en de goede halfjaarresultaten van Amerikaanse en Europese bedrijven.

De Amerikaanse economie ging er in voortschrijdend tempo met 4,1 % op vooruit tijdens Q2-2018, wat overeenstemt met een groei van 2,9 % voor 2018, maar vooral een elk kwartaal aanhoudende groeiversnelling sinds Q3 2016. Dit uitstekende economische momentum...

Pierre Pincemaille - Augustin Picquendar - Thomas PlanellRedactie beëindigd op 1 augustus 2018

Tot 12-10-2018

Vereffeningswaarde

167,22€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-4,2%

Gemiddeld 5 jaarlijks
rendement

+3,66%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2017

+4,4%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

7,39%

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

5 jaar

Nettoactiva
(Tot 28-09-2018)

381M€

Oprichting van het deelbewijs

21-06-2007
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Pierre pincemaille 1 img17290
Beheerde fondsen

DNCA Invest Evolutif

Pierre Pincemaille

Pierre Pincemaille behaalde een diploma DESS Technique Financières et Bancaires en een Magistère Banque Finance (Université Panthéon Assas).

Hij begon zijn loopbaan in 1998 bij BGPI als beheerder Europese aandelen uit de energie- en de chemiesector. In 2002 maakt hij de overstap naar IXIS Asset Management, waar hij verantwoordelijk wordt voor de door CNP gedelegeerde Europese aandelenfondsen. Hij wordt er lid van het beleggingscomité. In 2007 maakt hij zijn intrede bij BNP Paribas Asset Management in binnen een team van 9 personen dat instaat voor de “Best Select”-fondsen in Europa en de eurozone (11 miljard euro onder beheer in ICBE’s en institutionele mandaten). Hij is er tevens verantwoordelijk voor de financiële analyse van de energiesector.

In juni 2016 wordt hij aangeworven door DNCA Finance.

Augustin picquenard img29857
Beheerde fondsen

DNCA Invest Evolutif

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar studeerde af aan het ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales) van Angers, behaalde een Master 2 Bank Financiën aan het SFAF (Société Française des Analystes Financiers) en een diploma als CIIA uitgereikt door de SFAF.

Na een eerste ervaring bij BNP Paribas, vervoegt hij DNCA Finance in januari 2008 als beheerassistent alvorens medebeheerder te worden van DNCA Evolutif en DNCA Evolutif PEA.

Thomas planell img7915
Beheerde fondsen

DNCA Invest Evolutif

Thomas Planell

Thomas Planell behaalde een Master 2-diploma Financiën aan het INSEEC (Institut des hautes études économiques et commerciales).

Na verschillende ervaringen te hebben opgedaan op het gebied van activabeheer, de verkoop van afgeleide instrumenten en de consulting bij financiële instellingen, is hij sinds november 2013 actief bij DNCA Finance binnen het beheerteam van de fondsen DNCA Evolutif en DNCA Evolutif PEA.

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis
RendementenTot 12-10-2018
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Evolutif-4,2%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (2)-4,20%
Simulator
(1) De oprichtingsdatum van het fonds is : 21-06-2007
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)

In het kort

De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. Dit beleid is geheel gebaseerd op fundamentele analyse aan de hand van belangrijke beleggingscriteria, zoals de beoordeling van de markt, de financiële structuur van de uitgever, de kwaliteit van het management, de marktpositie van de uitgever en regelmatige contacten met uitgevers. Het compartiment zal beleggen in aandelen, obligaties of geldmarktinstrumenten door de beleggingsstrategie aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de vermogensbeheerder.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berekend met herbelegging van dividenden. Tegelijkertijd beoogt het compartiment het kapitaal te beschermen in ongunstige periodes via opportunistisch beheer en flexibele asset allocatie.

Welke verdeling?

- Aandelen: 0–100%
- Obligaties/Geldmarktinstrumenten: 0–70%

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een opportunistische beheerstijl en die het marktrisico van discretionair gespreide activa accepteren. Daarnaast moeten deze beleggers bereid zijn de belegging over een lange periode aan te houden.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND) 200.000 € (Deelbewijs I) 200.000 € (Deelbewijs ID)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ND) Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs ID)
Instapvergoeding : 3% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index Composite - DNCA Invest Evolutif NR met een High-Water Mark.

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.