DNCA Invest
Eurose

Valt niet weg te denken uit het vermogensbeheer

Mixted

Favoriet fondsCopy to clipboard Copier le code ISIN

Beheerscommentaar
September 2018


September stond voor de eurozone voornamelijk in het teken van de politieke beroering in Italië. Aan het einde van de maand moest de regering een ontwerpbegroting voor volgend jaar voorstellen en de diverse anticipaties van het tekort in percentage van het bbp hielden de markten in de ban. Het hoger dan verwachte cijfer van 2,4 % doet de Italiaanse curve opnieuw afwijken. Olie, getrokken door een nog steeds aanzienlijke vraag als gevolg van de forse economische cyclus en ten prooi aan spanning aan de aanbodzijde als gevolg van de door Donald Trump uitgeoefende druk op Iran, ziet zijn prijs...

Jean-Charles Mériaux - Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Damien Lanternier - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardRedactie beëindigd op 1 oktober 2018

Tot 18-10-2018

Vereffeningswaarde

110,73€

Risiconiveau

Rendementen sinds het begin van het jaar

-2,51%

Rendement
sinds de oprichting

+3,87%
Right arrow
Left arrow

Rendement 

2017

+5,12%

Right arrow
Left arrow

Volatiliteit 1 jaar

-

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

3 jaar

Nettoactiva
(Tot 28-09-2018)

5.771M€

Oprichting van het deelbewijs

10-02-2016
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De prestaties worden vrij van beheerskosten door DNCA FINANCE berekend.
Dit fonds heeft geen kapitaalgarantie.

Beheerders

Jean charles meriaux img6755
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux behaalt zijn diploma aan het HEC.

Hij begint zijn loopbaan bij Crédit Foncier de France. In 1987 start hij bij Oddo & Cie om in 1994 over te stappen naar LCF Edmond Rothschild Asset Management, waar hij lid van het directiecomité wordt en verantwoordelijke voor het beheer van Franse en Europese aandelen. Hij lanceert en beheert er de fondsen Tricolore Rendement en Saint-Honoré Convertibles.

In oktober 2002 vervoegt hij DNCA Finance als beheerder-vennoot en staat hij in voor het beheer van de fondsen Eurose en Centifolia. Sinds oktober 2005 is hij directeur van het beheer

Philippe champigneulle img6715
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle studeerde als actuaris af aan het ISFA (Institut de Science Financière et d'Assurance) in Lyon.

Na zijn loopbaan te zijn begonnen bij het CDC gaat hij in 1984 werken voor Schelcher Prince Finance, waar hij binnen het beheer van obligaties verschillende functies bekleedt. Daarna wordt hij verantwoordelijk voor de tradingactiviteiten op de obligatiemarkten van de Europese derivaten. In 2001 wordt hij Directeur-vennoot en risico controleur.

Sinds mei 2005 is hij actief bij DNCA Finance als productmanager waarna hij in mei 2009 het beheerteam vervoegt.

Romain grandis img17335 %285%29
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA-houder, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

Damien lanternier ok
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Damien Lanternier

Damien Lanternier is afgestudeerd aan het HEC en CFA-analist.

Hij begon zijn carrière in 2002 bij BNP Paribas Corporate Finance als analist bij de afdeling fusies en overnames. In 2003 ging hij bij Lazard Frères Asset Management aan de slag waar hij werkte als buy-side analist. In 2004 trad hij toe tot Financière de l'Echiquier als Europese aandelenanalist. Eind 2008 werd hij manager van het Agressor-fonds, een Europees aandelenfonds van €1,7 miljard, het vlaggenschip van de beheermaatschappij.

In oktober 2017 vervoegt hij DNCA Finance. Hij beheert er het Europees effectenfonds DNCA Opportunités Zone euro, en samen met Jean-Charles Mériaux het fonds Centifolia, alsook het aandelengedeelte van Eurose.

Adrien le clainche img7585 %281%29
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.

Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.

In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’. Hij wordt beheerder-analist in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.

Baptiste planchard img7518
Beheerde fondsen

DNCA Invest Eurose

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard, CFA, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.

Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.

Rendementen

Rendementen
Rendementen op jaarbasis

Oprichting van het deelbewijs : 10-02-2016

RendementenTot 18-10-2018
Right arrow
Left arrow

YTD

DNCA Invest Eurose-2,51%
Composite Index Eurose NR (2)-2,35%
Simulator
(1) De gegevens zijn berekend sinds 10-02-2016
(2) 80% FTSE MTS Global; 20% DJ Eurostoxx 50 NR

In het kort

De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal.

Welke doelstelling?

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de referentie-index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden.

Welke verdeling?

Aandelen : 0 - 35%
Obligaties : 0 - 100%
Converteerbare obligaties : 0 - 100%

Voor welke belegger?

Alle beleggers, en met name beleggers die op zoek zijn naar een voorzichtige beheerstijl en die het marktrisico van een belegging op middellange termijn (twee jaar) accepteren.

Welke kenmerken?

Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde : 200.000 € (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs ND) Geen (Deelbewijs N) 200.000 € (Deelbewijs ID)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel : Geen (Deelbewijs I) Geen (Deelbewijs ND) Geen (Deelbewijs N) Geen (Deelbewijs ID)
Instapvergoeding : 3% max

Legal information

De hierboven voorgestelde informatie heeft geen contractuele waarde en is geen beleggingsadvies. De prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De beheerkosten zijn inbegrepen in de prestaties. De toegang tot de voorgestelde producten en diensten kan het voorwerp uitmaken van beperkingen ten aanzien van bepaalde personen of bepaalde landen. De fiscale behandeling hangt af van de situatie van elkeen.