DNCA INVEST


Sicav di diritto lussemburghese
a struttura multicomparto


ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA


Comparti e classi di azioni offerte in Italia:

CompartoClassi
DNCA Invest European Bond OpportunitiesA, B
DNCA Invest EuroseA, AD, B
DNCA Invest EvolutifA, AD, B
DNCA Invest South Europe OpportunitiesA, B
DNCA Invest Value EuropeA, B
DNCA Invest Infrastructures (Life)A, B
DNCA Invest ConvertiblesA, B
DNCA Invest Global LeadersA, B
DNCA Invest MiuraA, B
DNCA Invest MiuriA, B
DNCA Invest Europe GrowthA, B
DNCA Invest VeladorA, B
Invest Archer Mid cap EuropeA, B
Invest Norden EuropeA, B
Invest Sérénité PlusA, AD, B

Soggetti incaricati del collocamento:

BancheModalità di collocamentoClassi di Azioni collocate
GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziariA, AD, B
INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA
BANCA GENERALI (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaB
BANCA IFIGEST (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA AD, B
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
CREDITO EMILIANO (CREDEM) S.p.A. (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
IW BANK S.p.A. (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, B
BNL S.p.A. (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
FINECOBANK S.p.A. (3)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
ALLFUNDS BANK S.A, succursale di Milano (4)Presso la propria sedeA, B
SANTANDER PRIVATE BANKING S.p.A.(4) (*)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziariA, B
FIDEURAM S.p.A (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, B
CASSA LOMBARDA S.p.A (3)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
BANCA MEDIOLANUM S.p.A (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
BANCA SELLA HOLDING S.p.A (1) (2) (3)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, AD, B
Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)Modalità di collocamentoClassi di Azioni collocate
SOLIDARIETA’ E FINANZA SIM S.p.A. (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, B
SAN PAOLO INVEST SIM (1)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanzaA, B
ONLINE SIM S.p.A (3)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziariA, AD, B
SEMPIONE SIM S.p.A (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziariA, AD, B
VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM (2)Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziariA, AD, B
Soggetti Incaricati dei Pagamenti:



(1) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto attraverso la propria succursale italiana in Milano, Via Ansperto 5.

(2) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano Via Col Moschin, 16, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto per conto di State Street Bank SpA, presso il nucleo operativo di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. in Parma, Via Langhirano 1/A.

(3) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto in Torino, Via Santa Chiara 19.

(4) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna), quale soggetto incaricato dei pagamenti.

L’incarico è svolto presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia).

(*) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Leonardo SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.


Il presente documento, rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta, è disponibile presso la sede e le filiali del soggetto incaricato dei pagamenti, presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito internet www.dnca-investments.com


Elenco aggiornato a giugno 2015