DNCA Invest Long Short Equity

Azioni europee long-short

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Al 22/10/2019

NAV

86,35€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

+0,40%

Performance
annualizzata
dal lancio

-6,96%
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Performance 

2018

-13,13%
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Volatilità a 1 anno

-

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

AUM

227M€

As Of Creation Share

10/10/2017
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Mathieu Picard

Mathieu Picard ha conseguito una specializzazione DESS in Finanza presso la facoltà di Scienze politiche di Parigi e una laurea presso l’Università Parigi IX Dauphine.

Nel 2002 diventa analista finanziario in società quotate presso IXIS Securities. Nel giugno 2006 diventa analista finanziario nel team di gestione indipendente di IXIS CIB, diventata NATIXIS.

Nel settembre 2009 si unisce al team di gestione a rendimento assoluto di DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert, laureato presso l’ESCP dopo una formazione in ingegneria meccanica (ENSIAME), è analista buy-side per i fondi Absolute Return della gamma DNCA (MIURA, MIURI, VELADOR, VENASQUO). Vanta 14 anni di esperienza nel settore, soprattutto in qualità di analista finanziario sell-side a Parigi e a Londra (Barclays Capital, Nomura, Natixis ...).

Entra a far parte di DNCA Finance a partire da settembre 2017.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali

As Of Creation Share : 10/10/2017

Performanceal 22/10/2019
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YTD

DNCA Invest Long Short Equity+0,40%
Eonia-0,31%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 10/10/2017

In breve

La strategia del Comparto si qualifica come long/short equity e la sua strategia d'investimento si basa sull’analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE, Svizzera e Regno Unito). Con un'esposizione netta limitata al +/- 20% del patrimonio in gestione, l’andamento del comparto non dipende significativamente dalle tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di prendere le decisioni opportune rispetto alle posizioni lunghe fisiche e/o sintetiche (attraverso l’acquisto di un titolo azionario e/o CFD, DPS, opzioni e futures per trarre vantaggio dal suo potenziale rialzo) e alle posizioni corte sintetiche (vendita di un titolo azionario attraverso CFD o DPS per trarre vantaggio dal suo potenziale ribasso).

Quale obiettivo?

Il Comparto mira a realizzare una performance superiore al tasso risk-free rappresentato dall’Indice EONIA. Tale performance è conseguita associandola a una volatilità inferiore al 10% in normali condizioni di mercato.

Quale ripartizione?

- Titoli azionari emessi in Europa (SEE, Svizzera e Regno Unito) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o DPS, ecc.): dallo 0% al 100%;
- Titoli azionari emessi al di fuori del SEE, Svizzera e Regno Unito: fino al 10%;
- Titoli azionari con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5%;
- Obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti: dallo 0% al 100%;
- Strumenti del mercato monetario o depositi: dallo 0% al 100%;
- Fino al 10% in altri strumenti finanziari.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o fondi di investimento alternativi.Il rischio di cambio non supererà il 10% del patrimonio netto del comparto. A fini di copertura o aumento del rischio azionario o valutario, il comparto opera anche sui mercati regolamentati di futures su indici europei (compresi o meno in un DPS), nonché in OICVM, inclusi OICVM qualificabili come ETF.
Il Comparto può ricorrere a derivati negoziati in borsa o OTC (diversi da CFD e DPS), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti futures, opzioni su titoli azionari o indici negoziate sui mercati regolamentari e opzioni non complesse, a fini di copertura o incremento dell'esposizione azionaria.
Il Comparto può inoltre operare sui mercati dei cambi per coprire investimenti realizzati al di fuori dell’area euro o relativi a Regno Unito, Svizzera o Scandinavia.

Per quale investitore?

Tutti gli investitori, in particolare quelli alla ricerca di un rendimento assoluto con una volatilità controllata. Esposizione al mercato azionario limitando il rischio direzionale.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese.
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
Nessuno (Classe B, Classe N, Classe ND)
2500€ (Classe A)
200000€ (Classe I)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe B, Classe A, Classe I, Classe N, Classe ND)
Commissioni di ingresso : 2% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Eonia con High Water Mark

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.