DNCA Invest
Beyond Global Leaders

Actions internationales

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Au 13/12/2018

Valeur Liquidative

186,99€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-7,4%

Performance 5 ans
annualisée

+8,5%
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Performance 

2017

+15,1%

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Volatilité sur 1 an

11,5%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 30/11/2018)

323M€

Création de la part

15/11/2010
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Rajesh Varma

Rajesh Varma est diplômé de l’Université of Michigan (EECS) en 1986 puis d’un MBA en 1988.

Il débute sa  carrière chez Fidelity à Hong Kong comme analyste pour tous les marchés asiatiques. En 1993, il crée un Hedge Fund à Londres, sur la zone Asie au sein de KI Pacific AM, Inc. En 1997, il part pour San Francisco chez Montgomery AM où il occupe la fonction de gérant spécialisé sur plusieurs secteurs globaux. Fin 2000, il arrive à Paris, et travaille pendant deux ans chez Eurazeo. En décembre 2002, il gère des fonds globaux liés avec la nouvelle technologie, la santé, et les énergies renouvelables chez Carmignac Gestion. Il participe aux choix des valeurs asiatiques pour l’ensemble de la gamme.

En septembre 2010, il rejoint l’équipe de gestion de DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu est diplômée d’HEC en 2010, titulaire du CFA et d’un Master en Journalisme de l’Université de Communication de Chine (Pékin) en 2005.

Elle débute sa carrière dans le domaine des actions européennes chez BNP Paribas Asset Management à Paris où elle co-gérait des mandats globaux et un fonds Asie émergente.

En avril 2015, elle rejoint l’équipe de gestion croissance de DNCA Finance.

Performances

Performances annuelles
La stratégie de gestion mise en œuvre par l’OPC a été modifiée à compter du 11 octobre 2018. Les performances présentées prennent en compte la nouvelle stratégie à compter de cette date.
Perf.au 13/12/2018Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Global Leaders-8,0%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR-0,8%
(1) La date de création de la part est le 15/11/2010

En bref

Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. Le gestionnaire de placement cherche à bénéficier de nouvelles évolutions structurelles dans le monde en sélectionnant des émetteurs qui profitent d'une croissance « séculaire » plutôt que d'une croissance cyclique et des émetteurs prometteurs en termes de rentabilité indépendamment du contexte économique.

Quel objectif ?

L’objectif du compartiment consiste à surperformer l’indice MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index) sur la période d’investissement recommandée (5 ans).

Quelle répartition ?

Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes :
- en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 80% et 100 % de son actif net,
- dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 20% de son actif net,
- si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire,
à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA. Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que la devise de référence doit être couverte du risque de change. De manière plus précise, des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins.
Les dérivés listés ou les dérivés de gré à gré (autres que des CFD et des DPS) peuvent représenter 40 % au maximum de l'actif net du compartiment, comprenant, mais pas exclusivement, des contrats à terme, des contrats et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou d'exposition au risque action sans chercher de surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, en particulier les investisseurs qui recherchent une gestion opportuniste et qui acceptent de s’exposer aux risques du marché dans le cadre de la gestion d’allocation d’actifs discrétionnaire, tout en acceptant de conserver leur investissement pendant une longue durée.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Frais de gestion max : 0,01%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000 (Part I)
2500 (Part A)
Néant (Part B, Part N, Part ND)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part A, Part B, Part N, Part ND)
Droits d'entrée : 3% max
Commission de surperformance : Correspondant à 10% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice MSCI All Countries World Index (EUR) NR

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Les informations contenues dans le présent document, et notamment les valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances passées, celles-ci ne sont pas constantes dans le temps.

Information relative aux taux de précompte mobilier:

  •  pour les parts de distribution, taxation de 30% des dividendes versés,
  •  pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 10% de leur actif net en titres de créances, taxation de 30% des revenus provenant directement ou indirectement du rendement des titres de créances,

Pour plus d’information relative à la fiscalité applicable à vos investissements nous vous conseillons de vous rapprocher d’un cabinet spécialisé.

Afin de connaitre les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Ce compartiment est un OPCVM de droit luxembourgeois.

Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, disponible en français et en néerlandais, lee prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de les lire avant chaque souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, BrusselsBranch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels.

Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par DNCA Finance Luxembourg dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Les clients sont informés qu'ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles au siège social de la société (19, Place Vendôme, 75001, Paris) ou en s'adressant directement au Service de Médiation pour le consommateur: http://mediationconsommateur.be.

Ce document à caractère commercial a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du compartiment.Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Pour une information complète sur l'orientation stratégique du produit financier géré par notre société, les risques associés et les frais de gestion induits, nous vous remercions de prendre connaissance des prospectus qui sont accessibles au siège de notre société ou sur notre site internet www.dnca-investments.com.