DNCA Invest
South Europe Opportunities

Südeuropäischer Aktien

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NAV

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Risk indicator

Year-to-date performance

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Annualized performance
since inception

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Volatility over 1 year

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Recommended minimum investment horizon

5 Years

Net assets
(At 2018-01-31)

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Inception date

2015-09-28
Past performance is not an indicator of future performance
Management fees are included in performance. The performances are calculated net of any fees by DNCA FINANCE.
This is not a capital guarantee fund

Fund Managers

Lucy Bonmartel

Lucy Bonmartel verfügt über einen DEA-Abschluss im Bereich Internationale Finanzen von der Université Paris IX Dauphine und ein Diplom von der SFAF (Société Française des Analystes Financiers).

Zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn war sie beim Forschungs- und Beratungsunternehmen Eurostaf acht Jahre lang für den Finanzsektor verantwortlich. Für weitere acht Jahre war sie zunächst Analystin und dann Fondsmanagerin für europäische Aktien bei Société Générale Asset Management. Danach war sie für weitere sechs Jahre bei Axa Investment Management beschäftigt.

Im Januar 2014 wechselte sie in das Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar erwarb ein Diplom als Chemie-Ingenieur an der Polytechnischen Hochschule der Universität von Sao Paolo in Brasilien.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Manager für Schwellenländerfonds und Fonds mit Schwerpunkt in Südeuropa bei Société Générale. 2000 stieß er zu Tocqueville Finance, wo er den Tocqueville Value Europe ins Leben rief und bis 2002 verwaltete. Anschließend war er bei Aviva für das europäische Fondsmanagement verantwortlich und betreute dort mehrere Mandate.

2007 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

Performances

For legal reasons, we can not post the performance of the sub-fund

Briefly

Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal und Griechenland) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Südeuropa ausüben. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Die wichtigsten Kriterien für eine Anlage sind die Marktbewertung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuellen und prognostizierten Renditen, die Qualität des Managements sowie die Marktposition des Emittenten. Hinsichtlich der Auswahl der Anlagesektoren durch den Anlageverwalter bestehen keine Beschränkungen; dies gilt auch für Aktien aus dem Sektor der Zukunftstechnologien.

What objective?

Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden zusammengesetzten Index (Nettorendite) zu übertreffen: 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, berechnet mit reinvestierten Dividenden über den empfohlenen Anlagezeitraum.

What breakdown?

- Aktien Südeuropa: 75% - 100 % der Nettoaktiva
- Zinstitel: 0-25% der Nettoaktiva
- Aktien ausserhalb Südeuropas 0-10% der Nettoaktiva

Which characteristics?

Pricing : Daily
Fund Legal Type : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Country Of Domicile : LU
Min Subscription Amount : 200,000 € (Share I) None (Share ND) None (Share B) 200,000 € (Share ID) 2,500 € (Share AD) None (Share N) 2,500 € (Share A) 200,000 $ (Share H-I (USD))
Min Subscription Shares : None (Share I) None (Share ND) None (Share B) None (Share ID) None (Share AD) None (Share N) None (Share A) None (Share H-I (USD))
Subscription Fees : 3% max
Performance fee : 20% of the positive performance net of any fees above Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities with High Water Mark

What taxation?

Dieser Fonds kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage. Zu allen weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanzberater.

Legal information

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.